IIC - Inversiones Focalizadas Filosofía de Trabajo/Inversión
VALORVENTO asesora íntegramente en materia de inversión a la IIC Inversiones Focalizadas SIL, sociedad de inversión de larga trayectoria vinculada al equipo de Valorvento y donde se plasma la filosofía de trabajo/inversión.
¿QUÉ ES UNA IIC-SIL?
Una SIL (Sociedad de Inversión Libre) es una Institución de Inversión Colectiva (IIC) que permite a inversores participar en una cartera gestionada de forma profesional. Aunque su operativa y tratamiento fiscal es muy similar al de un fondo de inversión, una SIL es un tipo de vehículo con mayor flexibilidad en su política de inversión (no existiendo límites de concentración de inversiones) y características propias dentro de la normativa española (el inversor es accionista de la SIL donde puede ejercer sus derechos frente a un fondo de inversión común en donde el inversor es un partícipe).
En la web de Bolsas y Mercados Españoles se publica diariamente el valor de las acciones de Inv. Focalizadas SIL.
Cualquier persona puede suscribir acciones de Inv. Focalizadas SIL de manera inmediata siempre y cuando cumpla uno de los dos requisitos impuestos por ley:
- El valor total de su inversión en la sociedad sea mayor de 100.000 euros.
- El valor de su inversión sea mayor de 10.000 euros si esta inversión no supera el 10% de su patrimonio financiero total.
- Tenga la categoría de profesional a efectos de la Ley del Mercado de Valores (LMV).
Para suscribir acciones basta con acudir a cualquier entidad financiera en España y facilitar los siguientes datos:
- Nombre: Inversiones Focalizadas SIL SA.
- ISIN: ES0160641132.
- Ticker/Código SIBE: SL027.
- Número de acciones a contratar (las acciones se emiten al valor liquitativo del día en que se solicita la compra de acciones).
Otros datos de interés:
- Entidad Gestora: Renta4 Gestora SGIIC S.A.
- Entidad Depositaria: Renta4 Banco S.A.
- Gastos totales anuales (TER): <1,25%.
- No existen penalizaciones a reembolsos ni un periodo mínimo de inversión, si bien por la filosofía de trabajo/inversión no es recomendable para inversores con un horizonte de inversión menor de 3-4 años.
Alternativamente, VALORVENTO también asesora carteras de inversión a medida con la misma filosofía de inversión de Inv. Focalizadas y que no requieren de inversión mínima.
Si desea información puede contactar aquí.
Evolución y rentabilidad
"La filosofía de inversión orientada a medio/largo plazo, basada en el análisis individualizado de empresas, permitió a Inversiones Focalizadas SIL (IIC asesorada por VALORVENTO) lograr una significativa rentabilidad incluso en periodos de alta volatilidad en los mercados financieros."
